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12月9日晚间十大机构荐股精选

2018-12-03 16:11:43

12月9日晚间十大机构荐股(精选)

川投能源:解开超级主力涨停板抢筹的秘密

川投能源(600674)刊登复牌公告后,投资专业机构之间对于复牌后涨停板是没有异议的,大家讨论问题的焦点集中在第几个涨停板会解封,以及今后的目标价值定位。若谈到今后的目标价格定位,就撇不开对公司业绩的预估。从笔者看到的众多研究报告以及众多机构投资者的交流信息,2009年业绩估算大体集中在1.05元——1.8元/股之间。为什么会估值有这么大的差距呢?

近超级主力机构热捧川投能源,使该股成为近期的上涨明星。它为什么能得到众多机构的一致认同呢?我们先回顾一下公司近二年基本面所发生的变化。

川投能源管理层从2006年股改时注入优质资产的承诺开始,到2007年的定向增发注入多晶硅优质资产;再到2008年底注入二滩水电的优质资产,以及今后适时再注资的承诺。上市公司的股价,从一个无人关注的丑小鸭,一跃成为倍受投资者追捧的市场明星。可以看出公司管理层,对公司发展的清晰构架和思路——就是不断地把质的资产注入到上市公司,使上市公司不断做大做强,从而做到全体股东利益化。这才是超级主力真正看好川投能源的真正原因!

今天大机构敢于在弱市中14.84元/股第五个涨停板大举买入,一定是看到了今后更广阔的增值空间。

公司目前的业务主要分为电力生产、通信和铁路电气信息系统、多晶硅三类业务。笔者分析,,公司将在今后一、二年中,继续在多晶硅方面保持相对的优势市场地位,以及稳定的高额回报利润,利润将略高于今年。第二,通信和铁路电气信息系统方面,在未来铁路大开发的建设中优势渐显,持有50%股份的成都交大光芒实业有限公司在铁路自动化控制设备具有优势地位,中标京沪高铁线路的SCADD系统,合同中标额超过3.3亿元,未来2年将获得千万元的净利润。第三,水电方面,大渡河水电09年将进入投产高峰期,田湾河明年全面投产进入回报期,二滩水电更是利润丰厚。第四,二滩水电负担着370多亿元的长期负债,近期央行大幅调低利率,使公司节省巨额财务费用。利率每降低1%将产生数亿元的利润。第五,公司地处四川省地震灾区,公司将享受国家抗震减灾以及可再生清洁能源等相关更多的政策倾斜以及税收优惠政策,也将给公司带来更多的巨额回报。第六,未来上调电价预期因素也对公司构成重大实质性利好。第七,公司变相取得大股东的20亿元的短期(估算为一年左右)无息贷款支持。第八,据估算,此次注资完成后,公司的净资产高达5.3元/股左右,未来不排除大股东有转增股本的利好预期。

综合以上分析,我们2009年给出1.5元/股—1.8元/股的估算值,考虑到公司今后的高速发展潜力,目前市场状况给出20倍PE,中期股价目标位可达30元—36元。由此可看出,超级主力机构在14.85元涨停板疯狂抢筹的真实原因。目前继续给出强烈推荐评级,中短期均有上涨空间。(禧达丰投资)

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